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투 자
KIC는 정부와 한국은행, 공공기금 등으로 부터 위탁받은 자산을 글로벌 금융시장에 투자하고 있습니다.
투자프로세스
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step 01투자목표 설정 국가자산 가치보존과 증대를 위한 장기 투자목표 설정
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step 02거시경제,자본시장 분석 및 신규 자산군 발굴 중장기 거시경제 조사 및 연구
신규 자산군 발굴 및 분석
투자자산군별 기대수익률(Capital Market Expectation) 분석 -
step 03전략적 자산배분 위탁기관별 위험-수익 구조(Risk Return Profile) 및 투자제약 요인 분석
장기 수익률을 제고하기 위한 최적의 자산 배분안 수립 -
step 04투자 운용계획 수립 중기/단기 금융시장 분석 및 전망
경제상황 및 금융시장 전망을 바탕으로 중기/연간 운용계획 수립 -
step 05투자전략 실행 분기별 자산배분포럼을 통해 공사의 하우스뷰를 도출하여 적극적 자산배분 전략 실행
금융시장 상황에 따른 사전적 리스크를 분석하고 이를 전체 포트폴리오에 반영
자산군/펀드별 투자는 주어진 리스크 한도 내에서 투자전략 수립 및 실행 -
step 06모니터링 및 성과 분석 전체 포트폴리오 및 개별 투자 건에 대한 사후적인 리스크 및 성과 요인 분석
성과 및 프로세스에 대한 모니터링을 통해 문제점 보완 및 개선사항 반영